Comment négocier à court terme (Day-Trade) Alors que le commerce à court terme est attrayant, il peut également être dangereux. Les courtiers à court terme exercent souvent une mauvaise gestion des risques, ce qui peut avoir des conséquences très négatives. Nous partageons une stratégie qui peut être utilisée pour négocier l'élan à court terme en mettant l'accent sur le risque. Pour chaque 10 commerçants qui viennent sur les marchés, au moins 7 d'entre eux veulent lsquoday-commerce, rsquo ou comme nous l'appelons dans le marché des changes, lsquoscalp. rsquo Même si beaucoup de ces commerçants sont encore à apprendre le marché ou sont très nouveaux à Trading, ils savent qu'ils veulent se lancer dans le commerce à court terme. La raison derrière ce désir est logique. Après tout, pour la plupart des choses dans la vie, les plus grandes récompenses sont pour les travailleurs les plus durs qui présentent le plus grand contrôle et la discipline assez longtemps pour mettre en œuvre correctement leur plan ou stratégie. Mais le commerce est très différent dans le fait que ce contrôle lsquogreater qui peut être offert par des délais à court terme introduit d'autres variables plus difficiles dans l'équation d'un succès traderrsquos. En utilisant un graphique à très court terme, les traders s'exposent encore plus à l'erreur de trading t op. Ou t l'erreur numéro un que les commerçants de forex font. Et si ces commerçants font d'autres erreurs, telles que l'utilisation de trop de levier ou la sélection de stratégie inappropriée que l'erreur de négociation supérieure peut devenir encore plus problématique. Donc, d'abord et avant tout, avant d'entrer dans le processus de négociation à court terme, je tiens à préciser que c'est souvent la façon la plus difficile pour les nouveaux commerçants de commencer. De préférence, les nouveaux commerçants commenceront par des graphiques et des approches à plus long terme qui peuvent être plus indulgents et, à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience et du confort, ils peuvent alors choisir de passer à des délais plus rapides. Le plus gros défi de trading à court terme Le plus grand défi de trading à court terme est le même que l'erreur de négociation haut. Trop peu de commerçants qui cherchent à cuir chevelu effectivement le faire correctement, sous la présomption incorrecte que la négociation sur les graphiques à court terme assez leur donne le contrôle suffisant pour le commerce sans arrêts Tout en gardant votre doigt sur la détente peut vous donner plus de contrôle, cela ne signifie absolument rien si les prix Écart par rapport à votre position ou si un morceau vraiment grand de nouvelles sort que complètement déraille votre plan commercial. Ainsi, même si vous pouvez regarder l'action des prix sur un graphique de cinq ou quinze minutes, des arrêts de protection sont toujours nécessaires. En plus de ce point, les commerçants doivent être capables de se concentrer sur gagner plus quand ils ont raison qu'ils perdent quand ils ont tort. Cela peut constituer un énorme défi sur des graphiques à très court terme où les mouvements de prix à court terme sont imprévisibles. Mais itrsquos pas impossible. Dans cette stratégie, Irsquoll tente de vous montrer un moyen de le faire. Une autre préoccupation est la variance. Par analyse statistique, moins l'information qui est analysée dans un ensemble de données, moins lsquoreliablersquo que l'information devient. Si l'on regarde les graphiques à plus long terme, tels que les graphiques quotidiens ou hebdomadaires, un peu d'information va dans la formation de chaque bougie individuelle. Sur un graphique à très court terme, le contraire est vrai. Il y a beaucoup moins d'information dans chaque bougie, et donc chaque bougie est moins fiable comme une prévision des futures formations de bougies. Avec tout ce qui précède étant dit, la négociation sur les cartes à court terme est toujours possible. Il exige simplement que les commerçants utilisent encore plus de contrôle et de discipline sur leurs approches commerciales et la gestion des risques. Pour les nouveaux commerçants qui luttent souvent avec la gestion des risques, ou rester discipliné les résultats peuvent être désastreuses. Mais si ces boîtes sont vérifiées, les commerçants peuvent chercher à exercer le maximum de contrôle sur leur approche avec des délais plus courts. Mais juste parce que wersquore trading sur les cartes à court terme, cela signifie-t-il que nous voulons que l'intégralité de notre analyse soit effectuée sur ces délais Absolument pas. Nous pouvons toujours intégrer l'analyse à plus long terme dans nos approches afin d'obtenir les meilleures probabilités de succès. La première étape de la stratégie consiste à ajouter deux moyennes mobiles basées sur le graphique horaire. La plupart des forfaits de cartographie modernes peuvent offrir la possibilité de construire un indicateur sur une période de temps plus longue. Les indicateurs que j'ajoute sont les moyennes mobiles exponentielles de la période de 8 et 34, basées sur le graphique horaire, mais tracées sur le graphique de 5 minutes (illustré ci-dessous). Analyse de temps multiples peuvent aider les commerçants à voir les picturersquo lsquobigger Créé préparé par James Stanley Ces indicateurs agissent comme une boussole pour la stratégie, aidant à voir whatrsquos ayant lieu à plus long terme horizon. Si la moyenne mobile plus rapide de 8 périodes (basée sur le graphique horaire) est au-dessus de la moyenne mobile de la période 34 plus lente (également basée sur le graphique horaire), alors la stratégie cherche à aller long et à aller très longtemps. Tant que la période horaire 8 EMA est au-dessus de la période horaire 34 EMA, seuls les postes d'achat sont divertir. Une fois que la tendance a été identifiée, et le biais a été obtenu, le commerçant peut alors chercher des entrées dans le sens de cette tendance à la recherche Pour l'élan de continuer sur le graphique de 5 minutes comme il a été affiché par nos moyennes mobiles par heure. Et quand on cherche à acheter, nous voulons idéalement lsquobuy lowrsquo ou lsquosell high. rsquo Donc, juste parce que la tendance est à la hausse et wersquore cherche à acheter, il doesnrsquot signifie que nous voulons aveuglément le faire. Nous avons encore besoin d'un lsquotriggerrsquo pour la position, et pour cela, nous pouvons intégrer une autre moyenne exponentielle mobile. Le déclencheur de cette stratégie est une autre moyenne mobile exponentielle de 8 périodes, mais celle-ci est construite sur le graphique à cinq minutes à plus court terme. Lorsque le prix croise l'EMA de 8-période cinq minutes dans le sens de la tendance, le commerçant peut chercher à acheter en prévision de la tendance lsquobigger-picturersquo de revenir en vigueur. Le lsquotriggerrsquo dans la stratégie est quand le prix croise l'EMA de 8-période de cinq minutes dans la direction de la tendance créée préparée par James Stanley Le grand avantage derrière la stratégie est que juste par l'acte même de mouvement de prix dans la direction de la tendance Sur le court terme EMA, les commerçants achètent ou vendent des retracements à court terme dans le sens de l'élan. La partie la plus attrayante de la stratégie est qu'il permet aux commerçants de lsquobuy à bon marché rsquo en anticipation de l'élan haussier, ou à lsquosell expensivelyrsquo en prévision d'une dynamique baissière. Lorsque les prix font ces retracements à court terme, ils créent des fluctuations dans l'action des prix. Et par la logique d'action de prix, d'up-trends faisant lsquohigher-highsrsquo et lsquohigher-lows, les commerçants de rsquo peuvent regarder pour placer l'arrêt pour leur position longue au-dessous de l'lsquohigher-lowrsquo précédent de sorte que si le upnndash de tendance de tendance continue ndash le trader peut Quitter la position pour une perte minimale. Dans le cas de positions courtes, les commerçants voudraient chercher à placer des arrêts pour les positions courtes au-dessus de la précédente lsquolower-high, rsquo de sorte que si le bas - Tendance ne se poursuit pas, la position courte pourrait être fermée dans un effort d'atténuation des dommages autant que possible. Si l'élan se poursuit dans la direction de la tendance, le commerçant pourrait être dans une position très attrayante que les prix continuent à se déplacer en leur faveur. Si la tendance se poursuit, devrait le commerçant juste s'asseoir sur leur ordre limite et attendre le son de la caisse enregistreuse à lsquocha-chingrsquo Pas du tout. Lors de la négociation sur les graphiques à court terme, les choses peuvent changer très rapidement, et itrsquos le jour-traderrsquos emploi pour gérer ce risque. Lorsque la position obtient dans l'argent par le montant de l'arrêt initial (un risque de 1 à 1 ratio de récompense), le commerçant peut chercher à déplacer l'arrêt à la rentabilité de sorte que, dans le pire des cas devrait les prix Et l'inversion momentum, le commerçant se met dans une position d'éviter de prendre une perte. À ce stade, le commerçant peut également commencer lsquoscaling outrsquo de la position. Depuis un 1-à-1 risque-à-récompense a été réalisé et devrait l'impulsion continuent dans la direction de la tendance-côté, le commerçant se tient à profit considérablement plus. Comme les prix continuent dans la direction de la position de traderrsquos, d'autres morceaux du commerce peut être fermé ou ousquoscaled outrsquo que les prix se déplacent en leur faveur. L'objectif est d'obtenir la plus large outrsquo de la stratégie aussi grande que possible, et si l'élan est de continuer, cette stratégie peut permettre au commerçant de faire exactement cela. Après que l'arrêt a été déplacé au seuil de rentabilité et le risque initial est retiré de la position les commerçants peuvent même chercher à ajouter au commerce avec de nouvelles positions ou de nouveaux lots dans une tentative de construire une plus grande position avec une quantité beaucoup plus faible de risque. --- Écrit par James Stanley Avant d'employer une des méthodes mentionnées, les commerçants devraient d'abord tester sur un compte de démonstration. Le compte de démonstration est gratuit et peut être un terrain d'essai phénoménal pour de nouvelles stratégies et méthodes. James est disponible sur Twitter JStanleyFX Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. Voulez-vous améliorer votre FX Education DailyFX a récemment lancé DailyFX University, qui est entièrement gratuit à tous les commerçants DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Tiger Trading: Monnaie à terme Les commerçants d'actions ajoutent souvent des devises à des portefeuilles, afin de bénéficier des opportunités incroyables que le commerce de devises peut présenter. S'il est vrai que les stocks nécessitent un ensemble différent d'analyses, il ya assez en commun entre les deux classes d'actifs qui devraient permettre à un opérateur boursier de s'adapter très facilement à la négociation de devises. Bien que la méthode suivante est conçu comme un commerce swing qui peut être conservé pendant plusieurs jours ou semaines, il est également possible d'utiliser la méthodologie de négociation de tigre pour maintenir la position encore plus longtemps, tant que le commerce reste rentable. (Pour en savoir plus sur la façon dont les devises sont échangés Forex: Wading Into The Currency Market.) TUTORIAL: Analyse des modèles de diagramme Pourquoi le Tiger Il semble que les traits animaux peuvent être utilisés de manière assez efficace pour décrire les attributs des commerçants humains. N'oublions pas que les taureaux peuvent faire de l'argent, et donc peut ours. Mais pourquoi la référence au tigre Un tigre est un chasseur prodigieux et a la patience proverbiale d'un chat. Il peut s'asseoir et attendre jusqu'à ce que les chances d'une chasse réussie sont très élevés. Pour les commerçants avec des caractéristiques de personnalité similaire, le commerce de la façon dont une chasse au tigre peut être très lucrative. Qu'est-ce qu'un graphique à long terme Afin d'être un commerçant de tigre, les investisseurs doivent se positionner de sorte que l'occasion commerciale peut être mieux vu à distance, pour ainsi dire. Pour obtenir un aperçu du marché et de la façon dont il a été commercialisé, nous devrions toujours regarder le graphique hebdomadaire. Pour les commerçants boursiers, le graphique hebdomadaire peut être un graphique à court terme par rapport aux graphiques mensuels (ou même annuels). Cependant, dans les marchés de forex, les graphiques hebdomadaires sont considérés à long terme, du point de vue des commerçants. Ce qui est spécial sur le graphique hebdomadaire Un graphique hebdomadaire sur les marchés de forex est le seul cadre de temps qui montre une véritable fermeture. La fermeture est le vendredi après-midi à 17 heures EST, et les marchés de forex s'ouvrent de nouveau le dimanche à 17h00 HNE. Les graphiques quotidiens sur les marchés de forex ne se ferment pas vraiment, bien qu'il y ait un temps de règlement, qui change selon que le marché de forex vous négocient po Par exemple, le marché de New York ouvre le dimanche à 5pm HNE à New York. Le lendemain, le New York ferme à 17h00 EST pour le règlement, et juste une minute plus tard, le marché se réouvre et tous les reprises de négociation. Il n'ya pas de nuit, parce que dès que New York ferme, l'Australie s'ouvre. Par conséquent, les marchés de forex commercent 24 heures autour de l'horloge jusqu'à vendredi à 5pm EST. En utilisant un graphique hebdomadaire (figure 1), nous pourrons tracer nos lignes dans le sable, qu'il s'agisse de lignes de tendance. Fibonacci lignes. Gann lignes, double tops ou des fonds. Etc Ces lignes sont généralement tirés à partir de la semaine hebdomadaires hauts ou hebdomadaires points bas, ainsi que sur la fermeture hebdomadaire. Cela aidera à jauger où les commerçants à plus long terme se concentrent. Puisque les commerçants à plus long terme sont habituellement les commerçants de position qui sont habituellement intéressés par les occasions commerciales, ils ont tendance à prendre des positions plus importantes et, par conséquent, collectivement sont très influents dans la création d'une direction sur le marché. Si les renversements se produisent souvent à des niveaux de Fibonacci sont le résultat d'un ordre naturel que le marché obéit, ou si les niveaux de Fibonacci ont crédibilité parce que tant de commerçants les regardent, et donc le commerce de ces niveaux, vraiment doesnt matter, tant que ces niveaux Afficher une certaine validité. Obtenir une vue d'ensemble Aperçu Pour un commerce de tigre, le délai plus long domine le délai plus court. En d'autres termes, les signaux d'un graphique hebdomadaire sont plus prononcés que les signaux d'un graphique quotidien. Les prix affichés sur les délais plus courts peuvent en fait osciller et générer des signaux alternatifs d'achat ou de vente, même si la tendance la plus longue reste intacte. Cependant, lorsque le délai plus long indique que les prix s'approchent d'un niveau d'inversion potentiel, nous devons passer à un délai plus court car il devient un indicateur avancé pour déterminer si le point d'inversion indiqué sur le plus long terme est susceptible d'avoir une quelconque traction. (Pour en savoir plus sur la cartographie hebdomadaire, consultez Analyse du week-end: un chemin vers les profits Forex.) Keep it Simple Ensuite, nous dessinons un graphique de la paire de devises que nous souhaitons négocier, mis à un calendrier hebdomadaire (voir la figure 2 ci-dessous ) Et ensuite un autre ensemble à un intervalle de temps quotidien, (Figure 3 ci-dessous). Sur les deux tableaux, nous ajoutons un indicateur de l'indice de force relative (RSI) à un intervalle de deux périodes. En outre, nous ajoutons trois moyennes mobiles simples. Chacun étant fixé à 20 périodes. Nous avons fixé la première moyenne mobile à 20, mais calculée sur les hauts, la seconde calculée sur les bas et la troisième moyenne mobile de 20 périodes sur le dernier cours ou le cours de clôture. Nous allons utiliser le RSI comme un filtre pour déterminer quand acheter ou quand vendre, et les lignes d'équilibre sera utilisé comme une indication de la tendance et comment le prix se déplace de la tendance à l'extrême sentiment. Espérons que le logiciel que vous utilisez vous permettra de le faire. (Pour en savoir plus sur la cartographie, s'il vous plaît consulter Tracer votre chemin vers de meilleurs rendements.) Comprendre les pilotes fondamentaux Par exemple, si nous négocions l'EURUSD. Nous pourrions observer les commentaires de Trichet, l'actuel président de la Banque centrale européenne (BCE). Pour comprendre si la BCE est susceptible de relever les taux d'intérêt dans la zone euro. Si les États-Unis maintiennent les taux bas, mais il ya une possibilité que la BCE est hawkish sur l'inflation et pourrait augmenter les taux d'intérêt, alors nous voulons être long l'euro contre le dollar. Une personnalité de tigre Rappelez-vous la personnalité du tigre: cela signifie la patience d'un chat Nous devons être prêts à attendre que toutes les étoiles soient alignées, à savoir le prix est à un point d'inversion extrême, ou la tendance est de revenir à l'équilibre, ce qui Sera l'occasion de prendre un métier à meilleur prix. Si l'un de ces deux facteurs se produit, nous pouvons nous préparer à bondir. (Pour en savoir plus sur le commerce comme un tigre, lisez Patience Is A Traders Virtue.) Vue d'ensemble d'un Tiger Trade Tout d'abord, permet de se référer au graphique hebdomadaire du DXY pour voir si le prix s'approche d'un modèle ou d'une ligne de tendance ou un support Fibonacci Ou ligne de résistance. Dans la figure 1 (ci-dessous), nous utilisons le graphique hebdomadaire du DXY (Dollar Index) pour obtenir un aperçu du sentiment vis-à-vis du dollar. Le prix approche un double top. Étant donné que l'indice DXY ou dollar est composé de six devises, il offre une perspective rapide de la force du dollar général ou faiblesse. Les marchés peuvent réagir de façon exagérée Les marchés peuvent réagir de façon exagérée parce que les êtres émotifs réagissent de façon excessive. Ceci conduit à un égarement à partir du point d'équilibre, jusqu'à ce qu'un point extrême soit atteint, puis, avec le temps, le pendule commencera à revenir à la moyenne. Ce renversement va et vient du centre est appelé volatilité. Et c'est ce qui donne au tigre la possibilité de faire un accroc rentable. (Pour en savoir plus sur la façon dont les marchés sont touchés, lisez «L'impact de la volatilité sur les rendements du marché».) Trouver une configuration hebdomadaire En parcourant toutes les principales devises, on constate que le graphique hebdomadaire (figure 2) 127.6 Extension Fibonacci. Nous pourrions conclure que la coïncidence, un double top dans l'un et un niveau de soutien Fibonacci dans l'autre, indique une opportunité de chance élevée pour un commerce EURUSD. Figure 2: Graphique EURUSD hebdomadaire avec gracieuseté de Wordon Brothers Le graphique quotidien - Signal d'entrée Une fois que nous sommes heureux qu'il y ait une occasion brasserie, nous pouvons passer à un graphique quotidien (figure 3, ci-dessous) de l'EURUSD pour observer ce qui se passe comme le prix S'approche de l'extension 127,6. Nous regardons également pour voir si le RSI peut atteindre le niveau 5, ce qui indiquerait un sentiment très surévalué et extrême. En écoutant le discours sur le marché, nous entendons plusieurs experts dire que l'euro atteindra la parité avec le dollar et le consensus général sur le marché est d'être court l'euro. Graphique 3: Graphique EURUSD quotidien avec gracieuseté de Wordon Brothers Le graphique du chandelier À ce stade, il est également important de voir ce qui se passe à la ligne de 127 Fibonacci et de voir quel type de forme de bougie se forme. Habituellement, un marteau. Le haut de rotation ou doji serait une indication du sentiment changeant par les commerçants professionnels. Empilement des chances La combinaison du DXY à double top, de l'EURUSD hebdomadaire à une extension de 127.6 Fibonacci, du RSI à environ 5 et d'un toupie formant sur le graphique quotidien indique un commerce potentiel (figure 4 ci-dessous). Un ordre est placé sur le marché pour aller longtemps l'EURUSD si il se casse au-dessus de la haute de la toupie à 1.2015 et, s'il est exécuté, une ordonnance stop loss est placé à 1.1870. Le risque est de 140 pips. Pour chaque contrat standard de 100 000 la valeur d'un pip est de 10. Par conséquent, la valeur du risque est de 1 400. Ce risque ne devrait pas représenter plus de 2% du capital commercial, ce qui signifie que nous devrions avoir 70 000 fonds propres dans nos comptes ou négocier de préférence de petits contrats mini. Graphique 4: Point d'entrée sur le diagramme EURUSD quotidien Graphique gracieuseté de Wordon Brothers En regardant la Figure 4, l'EURUSD passe à 1.3200 avant tout signe d'une correction réelle ou d'un changement potentiel dans la tendance Sont observés, et la possibilité de rester dans le commerce ou même de lui ajouter à mesure que le prix revient aux lignes inférieures du canal d'équilibre. Le trafic serait coupé par un arrêt de fuite au-dessous du canal si un tel niveau était atteint. Alternativement, un arrêt de fuite pourrait être fixé pour réduire le commerce de 50 et permettre aux 50 restants de rester ouvert tant que le commerce reste rentable. La valeur de ce commerce est d'environ 1 200 pips, ce qui pour un contrat standard serait égal à 12 000. Le rapport risque / récompense est 1200140 ou 8,57 fois, certainement digne d'un tigre patient. La marge requise pour prendre ce commerce est d'environ 1 200. Le ROI est 12,0001,200 ou 1000. Le fond Tiger trading n'est pas pour ceux sans patience. Il est nécessaire de laisser le marché venir à vous plutôt que de chasser le marché dans la peur de manquer un commerce. Si vous manquez le métier, soyez consolé il y a toujours une autre opportunité. Il suffit de s'asseoir et d'attendre patiemment, mais rappelez-vous le vieux proverbe, la fortune favorise l'esprit bien préparé. (Pour apprendre de certains des meilleurs investisseurs, consultez la sagesse financière de trois hommes sages.)
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